Этот курс — следующий шаг после основ. Вы перейдете от знакомства с алготрейдингом к профессиональной работе. Мы погрузимся в тонкости тестирования и оптимизации стратегий, научимся строить и управлять робо-портфелями, избегая критических ошибок. Вы получите не просто знания, а готовую систему для запуска и контроля алгоритмических систем на платформе ALGO.
Для кого этот курс
Курс создан для тех, кто готов сделать следующий шаг в алготрейдинге
- Трейдеры без знаний и навыков программирования.
- Практикующие алготрейдеры, которые хотят систематизировать и усилить свой подход к тестированию и оптимизации.
- Те, кто хочет перейти от торговли одной стратегией к управлению диверсифицированным портфелем роботов.
Глубокое понимание тестирования
Освоите все этапы — от бэктеста до форвардного анализа.
Продвинутая оптимизация
Навыки оптимизации стратегий по таймфреймам и инструментам.
Доступ к платформе ALGO
Тариф «ПРО» на время обучения и ПРО на 3 месяца после.
Личная дорожная карта
Персональный план для развития и масштабирования вашей системы.
Готовые стратегии
Получите проверенные стратегии для старта торговли.
Портфели стратегий
Умение создавать, оптимизировать и анализировать портфели с учётом корреляций.
Запуск и управление
Чёткий алгоритм запуска и управления живым портфелем торговых роботов.
Что вы получите
Полный набор знаний и инструментов для профессионального алготрейдинга
Программа курса
Модуль 1: Оптимизация и тестирование
1.1 Знакомство с историей программы и дорожная карта курса
1.2 Обзор интерфейса и функционала платформы Algo и подключение к АЛОР БРОКЕР
1.2 Обзор интерфейса и функционала платформы Algo и подключение к АЛОР БРОКЕР
2.1 Проверка на прочность: как правильно тестировать стратегии и выбирать активы
2.2 Всё под контролем: тестирование стратегий и оценка результата (Коэффициент шарпа, Просадка, Профит фактор, кальмар)
2.3 Проскальзывания и комиссии: невидимые враги вашей стратегии
2.4 Выбор своей ниши: какие типы стратегий (трендовые, арбитраж, маркет-мейкинг) подходят под ваш стиль и капитал
2.5 Практикум: тестируем и выбираем первые рабочие из готовой библиотеки Algo
2.2 Всё под контролем: тестирование стратегий и оценка результата (Коэффициент шарпа, Просадка, Профит фактор, кальмар)
2.3 Проскальзывания и комиссии: невидимые враги вашей стратегии
2.4 Выбор своей ниши: какие типы стратегий (трендовые, арбитраж, маркет-мейкинг) подходят под ваш стиль и капитал
2.5 Практикум: тестируем и выбираем первые рабочие из готовой библиотеки Algo
3.1 Пирамида диверсификации: Секреты устойчивой торговли через многогранный подход
3.2 От хорошего к лучшему: зачем и когда нужно оптимизировать параметры стратегии
3.3 Умная оптимизация: как настроить поиск параметров по разным таймфреймам и инструментам, не допустив переобучения
3.4 Как выбрать "золотые" параметры: баланс между доходностью, просадкой и стабильностью
3.5 Экономия времени: автоматизация сбора и сравнения результатов сотен тестов
3.6 Проверка на удачу: метод Монте-Карло для оценки устойчивости стратегии к случайным рынкам
3.7 Эволюция вашей стратегии: генетическая оптимизация для поиска неочевидных прибыльных параметров
3.8 Ваш финансовый щит: правила управления капиталом и риск-менеджмента для сохранения депозита
3.2 От хорошего к лучшему: зачем и когда нужно оптимизировать параметры стратегии
3.3 Умная оптимизация: как настроить поиск параметров по разным таймфреймам и инструментам, не допустив переобучения
3.4 Как выбрать "золотые" параметры: баланс между доходностью, просадкой и стабильностью
3.5 Экономия времени: автоматизация сбора и сравнения результатов сотен тестов
3.6 Проверка на удачу: метод Монте-Карло для оценки устойчивости стратегии к случайным рынкам
3.7 Эволюция вашей стратегии: генетическая оптимизация для поиска неочевидных прибыльных параметров
3.8 Ваш финансовый щит: правила управления капиталом и риск-менеджмента для сохранения депозита
4.1 Финальный экзамен стратегии: что такое форвард-тест и как он спасает от разочарования на реальных деньгах
4.2 Пошаговая настройка форвард-тестирования на платформе Algo
4.3 Принятие решения: оценка результатов форвард-теста и вывод стратегии в "боевой" режим
4.2 Пошаговая настройка форвард-тестирования на платформе Algo
4.3 Принятие решения: оценка результатов форвард-теста и вывод стратегии в "боевой" режим
Модуль 2: Портфельное тестирование и управление
5.1 Сила ансамбля: зачем объединять роботов в портфель для роста доходности и снижения рисков
5.2 Собираем "команду мечты": практика создания сбалансированного портфеля из нескольких стратегий
5.3 Максимизация прибыли: оптимизация долей и весов стратегий внутри портфеля
5.4 Анализ "здоровья" портфеля: как читать суммарную кривую и корректировать состав
5.5 Алгоритм распределения капитала: сколько денег выделить на каждую стратегию для минимального риска
5.6 Таблица корреляций: как избежать дублирования стратегий и добиться настоящей диверсификации
5.7 Итоговый отбор: кластеризация и анализ кривых для выбора лучшего набора роботов в финальный портфель
5.2 Собираем "команду мечты": практика создания сбалансированного портфеля из нескольких стратегий
5.3 Максимизация прибыли: оптимизация долей и весов стратегий внутри портфеля
5.4 Анализ "здоровья" портфеля: как читать суммарную кривую и корректировать состав
5.5 Алгоритм распределения капитала: сколько денег выделить на каждую стратегию для минимального риска
5.6 Таблица корреляций: как избежать дублирования стратегий и добиться настоящей диверсификации
5.7 Итоговый отбор: кластеризация и анализ кривых для выбора лучшего набора роботов в финальный портфель
6.1 Один клик до заработка: как запустить весь оптимизированный портфель роботов одновременно
6.2 Контроль и настройка: инструменты мониторинга работы портфеля в реальном времени и точечная корректировка
6.3 Оценка эффективности: ключевые отчеты по работе портфеля и анализ его вклада в ваш финансовый результат
6.4 Постоянное улучшение: как на основе реальной торговли адаптировать и дорабатывать стратегии
6.2 Контроль и настройка: инструменты мониторинга работы портфеля в реальном времени и точечная корректировка
6.3 Оценка эффективности: ключевые отчеты по работе портфеля и анализ его вклада в ваш финансовый результат
6.4 Постоянное улучшение: как на основе реальной торговли адаптировать и дорабатывать стратегии
7.1 Источник бесконечных идей: где искать и как генерировать гипотезы для новых прибыльных стратегий
7.2 Торговля будущего: создание и тестирование стратегий с помощью нейросетей и машинного обучения
7.2 Торговля будущего: создание и тестирование стратегий с помощью нейросетей и машинного обучения
Ваш наставник
На рынках
18+ лет
Алгоритмов создано
5000+
Учеников обучено
100+
Сертификация
ФСФР 1.0
Об эксперте
Образование
Техническое и экономическое высшее. Сертифицированный специалист (ФСФР 1.0).
Юрий Дернов
Автор и ведущий курса. Практикующий разработчик и алготрейдер с 2008 г. Создатель платформы ALGO.
«На курсе я раскрою свой профессиональный процесс. Вы получите доступ к тем же инструментам и последовательности действий, которые использую я сам для создания устойчивых портфелей.»
Ваш итоговый актив
Что вы будете иметь по результату прохождения курса
Полный практический навык алготрейдинга: от гибкой настройки стратегии до её всестороннего тестирования и запуска.
Готовый к запуску или уже работающий портфель алгоритмов, собранный по всем правилам.
Чек-листы и методики для регулярного аудита и улучшения вашей торговой системы.
Уверенность в каждом действии: от настройки теста до принятия решений по живому портфелю.
Доступ к платформе ALGO для реализации всех полученных навыков.
Полный доступ к курсу
27 уроков в записи
Бонус при покупке
Тариф «ПРО» на время обучения + 3 месяца после окончания курса
Персональная поддержка от эксперта
Домашние задания и их проверка
Доступ к платформе ALGO для реализации всех полученных навыков
Поэтапный формат обучения: каждую неделю открываются 3 новых урока
Готовые стратегии
Личная дорожная карта для развития и масштабирования вашей алготрейдинг-системы
Чек-листы и методики для регулярного аудита и улучшения вашей торговой системы
90 000 ₽
единоразовый платёж
Способы оплаты:
Рассрочка 0%:
Яндекс Сплит • Т-Банк • Сбер • Всегда Да • Подели • Долями
Оплата картой, выпущенной банком РФ
Оплата картой, выпущенной банком в других странах
Что входит в курс
Инвестиция в ваше профессиональное будущее
Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Пн-пт: с 09:00 до 19:30
Контактные данные: 115162, Российская Федерация, г. Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке ( Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке ( Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
год
©
AlorSchool