+7 800 775-11-99 (доб. 4740)
«СИНИЦа 2.0»
Практический мастер-класс по торговой системе, которая позволяет начать работать на бирже для получения прогнозируемого эффекта с минимальным отвлечением на отслеживание позиции
undefined
Прямой эфир
Методы контроля риска
День 1
15 апреля
20:30 (мск)
День 2
16 апреля
20:30 (мск)
День 3
19 апреля
20:30 (мск)
Лучшие условия доступны до 13.04.2024 23:59 (мск)
Мастер-класс
3 модуля
9 000 ₽
О мастер-классе
Система стратегии будет работать более эффективно, когда вы четко понимаете, как контролировать ее риск. Ответим на эти вопросы на мастер-классе:
когда начинается риск-сценарий
что именно будете делать при его наступлении
какие результаты ваши действия принесут?
определять, когда именно начинается риск-сценарий
ПОНИМАНИЮ, как сокращать стоимость позиции и работать более эффективно
выбирать оптимальные уровни для построения «Синицы»
строить «Синицу» самым оптимальным образом по отношению риск/доходность
эффективно контролировать риск и делать процесс работы по стратегии системным и взвешенным
Чему вы научитесь
методам по выходу из просадки по акциям и фьючерсам по длинным и коротким позициям
методике по получению максимального дополнительного дивиденда по имеющимся в портфеле активам
Считаете, что системно получать доход, не контролируя риск, невозможно
Понимаете, что для работы по системе нужно ориентироваться не только на ее прогнозную доходность , но и на методы контроля риска
Понимаете базовые принципы срочного рынка и желаете получать с него умеренный прогнозируемый биржевой доход
Хотите разобраться в нюансах стратегии «Синица 2.0»
Мастер-класс будет полезен, если вы:
Хотите узнать, как грамотно выйти из просадки по портфелю в кратчайшие сроки
Хотели бы получать дополнительный дивиденд на ваш портфель на еженедельной основе
Программа мастер-класса
Модуль 1 | 15 апреля 20:30 (мск)
Динамика изменения стоимости опционов при движении фьючерса
Динамика изменения ГО по опционам при активных движениях фьючерса
Метод определения - какие страйки выбирать для продажи
Метод сокращения гарантийного обеспечения
Оптимальное отношение подушки и объема открытых позиций
Расчет доходности Синицы в эксель-файле
Выводы
Модуль 2 | 16 апреля 20:30 (мск)
Что считать точкой роста риска
Работа с рисками
Управление Синицей при рисковом сценарии
Расчет различных вариаций рисковых сценариев и перекрытия позиций
Выводы и итоги
Модуль 3 | 19 апреля 20:30 (мск)
Грамотно выходим из просадки по акции: лонг
Грамотно выходим из просадки по акции: шорт
Грамотно выходим из просадки по фьючерсу: лонг
Грамотно выходим из просадки по фьючерсу: шорт
Получаем максимальный дополнительный дивиденд
Метод динамического хеджирования: заранее определяем диапазоны прибылей активов и сокращаем риск бесплатно – рецепт спокойной жизни трейдера!
Вадим Федосенко
Основатель собственной школы трейдинга, управляющий активами, ведущий телеграм-каналов по биржевой торговле и автор множества курсов и методичек по трейдингу
Принцип в торгах: «Прибыль – это производная от степени риск-контроля!»
Основным в работе считает методику контроля риска и грамотное хеджирование портфеля, а также сочетание фундаментального и техническо-объемного анализа.
Начал торговать на бирже с 2009 г. и занимал руководящие посты в инвестиционных компаниях. Обучает торговле как частных трейдеров, так и совершенствует навыки профессиональных управляющих. Имеет массу успешно обученных и стабильно торгующих учеников.
В торговле сочетает построение портфелей, опционный трейдинг и скальпинг.
Обучает торговле как частных трейдеров, так и совершенствует навыки профессиональных управляющих.
Обучающий эксперт
Оставьте заявку и наш эксперт свяжется с Вами в ближайшее время
Вы сможете задать любые вопросы, касающиеся курса
Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Пн-пт: с 09:00 до 19:30
Контактные данные: 115162, Российская Федерация, г. Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (доб. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
© 2024 AlorSchool