ОБУЧЕНИЕ ТОРГОВЛЕ ОПЦИОНАМИ
ВИДЕОКУРС
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Торговля опционами как бизнес
|
По окончании курса
Вы сможете:
Вы сможете:
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ ТОРГОВЫЕ ШАБЛОНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ И УСПЕШНО ПРИМЕНЯТЬ ИХ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ПРИМЕНЯТЬ ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ПРИМЕНЯТЬ НАПРАВЛЕННУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ВЫЯВЛЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ ОПЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ НА ЛЮБОМ ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РЫНКА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРИБЫЛИ
Полный курс состоит из 13 модулей
Всего 138 уроков продолжительностью 60-120 мин. каждый
Каждые следующие модули основаны на полном понимании материала из предыдущего модуля и являются существенно более сложными.
Вся информация - авторская. Это личный опыт Сергея Плешкова и его коллег. Если исходная идея или методика взята из какого-то источника, то указывается данный источник обязательно.
Всего 138 уроков продолжительностью 60-120 мин. каждый
Каждые следующие модули основаны на полном понимании материала из предыдущего модуля и являются существенно более сложными.
Вся информация - авторская. Это личный опыт Сергея Плешкова и его коллег. Если исходная идея или методика взята из какого-то источника, то указывается данный источник обязательно.
Видео от автора курса Сергея Плешкова
Программа обучения
НЕОБХОДИМАЯ ТЕОРИЯ
Срочный рынок и его особенности
Фьючерсы. Основные понятия
Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины
Простые стратегии на опционах
Отличия опционов от других финансовых инструментов
Справедливая стоимость опциона
Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения
Торговля опционами как торговля вероятностью
Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность
Волатильность как класс активов
Введение в торговлю волатильностью
Анализ волатильности, оценка и прогнозирование
Подходы к анализу волатильности
Настройка терминала Quik для работы с опционами
Фьючерсы. Основные понятия
Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины
Простые стратегии на опционах
Отличия опционов от других финансовых инструментов
Справедливая стоимость опциона
Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения
Торговля опционами как торговля вероятностью
Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность
Волатильность как класс активов
Введение в торговлю волатильностью
Анализ волатильности, оценка и прогнозирование
Подходы к анализу волатильности
Настройка терминала Quik для работы с опционами
Купить модуль за 2100 ₽
МОДУЛЬ 1
МОДУЛЬ 2
РИСКИ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Греки. Дельта и гамма
Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока
Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование
Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред
Управление вега-риском. Гамма и тэта-хеджирование
Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока
Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование
Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред
Управление вега-риском. Гамма и тэта-хеджирование
Купить модуль за 4700 ₽
МОДУЛЬ 3
ПОКУПКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Покупка волатильности
Покупка волатильности и дельта-хеджирование
Покупка волатильности. Слабо гамма-положительная торговля
Покупка волатильности на новостях
Покупка волатильности и дельта-хеджирование
Покупка волатильности. Слабо гамма-положительная торговля
Покупка волатильности на новостях
Купить модуль за 7100 ₽
МОДУЛЬ 4
НАПРАВЛЕННАЯ ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Направленная торговля опционами. Вертикальные спреды
Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий
Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий
Практические вопросы торговли вертикальными спредами
Покупка опционов
Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов
Действия в случае потери ликвидности
Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий
Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий
Практические вопросы торговли вертикальными спредами
Покупка опционов
Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов
Действия в случае потери ликвидности
Купить модуль за 8300 ₽
МОДУЛЬ 5
ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Продажа опционов
Управление проданным опционом
Покупка или продажа опционов
Введение в продажу волатильности
Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском
Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском
Консервативная стратегия на опционах
Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер
Особенности выставления заявок при торговле опционами и торговля большим объемом
Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами
Управление проданным опционом
Покупка или продажа опционов
Введение в продажу волатильности
Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском
Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском
Консервативная стратегия на опционах
Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер
Особенности выставления заявок при торговле опционами и торговля большим объемом
Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами
Купить модуль за 8300 ₽
МОДУЛЬ 6
ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ
Календарные спреды
Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии
Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда
Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности
Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности
Бабочки и кондоры. Управление кондором
Пропорциональные спреды
Практические вопросы торговли волатильностью
Подходы к торговле волатильностью
Использование опционов совместно с линейными инструментами
Покрытые опционы
Хеджирование с помощью опционов
Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии
Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда
Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности
Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности
Бабочки и кондоры. Управление кондором
Пропорциональные спреды
Практические вопросы торговли волатильностью
Подходы к торговле волатильностью
Использование опционов совместно с линейными инструментами
Покрытые опционы
Хеджирование с помощью опционов
Купить модуль за 8700 ₽
МОДУЛЬ 7
ТОРГОВЛЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Экспирационный трейдинг. Стратегии торговли на экспирацию
Точка минимальных выплат
Применение улыбки волатильности. Арбитраж на улыбке волатильности
Корреляционный трейдинг
Волатильный арбитраж на основе обратных пропорциональных спредов
Настройка терминала Quik для парного трейдинга на опционах
Дельта-гамма-нейтральная торговля
Сверхкороткие стратегии на опционах
Сезонные эффекты на российском рынке и их использование в торговле опционами
Перспективные торговые стратегии
Точка минимальных выплат
Применение улыбки волатильности. Арбитраж на улыбке волатильности
Корреляционный трейдинг
Волатильный арбитраж на основе обратных пропорциональных спредов
Настройка терминала Quik для парного трейдинга на опционах
Дельта-гамма-нейтральная торговля
Сверхкороткие стратегии на опционах
Сезонные эффекты на российском рынке и их использование в торговле опционами
Перспективные торговые стратегии
Купить модуль за 8100 ₽
МОДУЛЬ 8
ФОРМИРОВАНИЕ ОПЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Анализ рынка и выбор подходящей стратегии
Оценка риска стратегии
Введение в управление портфелем опционов. Часть 1
Введение в управление портфелем опционов. Часть 2
Схема торговли опционами
Создание карты ситуаций
Подготовка к торговле и разработка инструментария
Постановка целей. Подготовка к торговле специальных ситуаций
Выбор стратегий для торговли
Новые стратегии. Критерии оценки ситуации на рынке БА
Лимиты портфеля. Целевые риски портфеля
Схема быстрого формирования сбалансированного портфеля на опционах
Ежедневная схема работы с портфелем
Формирование портфеля на текущем рынке. Часть 1
Формирование и управление опционным портфелем на текущем рынке. Окончание
Оценка риска стратегии
Введение в управление портфелем опционов. Часть 1
Введение в управление портфелем опционов. Часть 2
Схема торговли опционами
Создание карты ситуаций
Подготовка к торговле и разработка инструментария
Постановка целей. Подготовка к торговле специальных ситуаций
Выбор стратегий для торговли
Новые стратегии. Критерии оценки ситуации на рынке БА
Лимиты портфеля. Целевые риски портфеля
Схема быстрого формирования сбалансированного портфеля на опционах
Ежедневная схема работы с портфелем
Формирование портфеля на текущем рынке. Часть 1
Формирование и управление опционным портфелем на текущем рынке. Окончание
Купить модуль за 8700 ₽
МОДУЛЬ 9
УПРАВЛЕНИЕ ОПЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Управление портфелем опционов. Часть 1. Управление отдельными позициями
Управление портфелем. Контроль лимитов по общей дельте портфеля
Управление портфелем. Контроль лимитов по веге. Структура портфеля, исходя из ситуации на рынке
Управление портфелем опционов. Окончание
Хеджирование валютных рисков портфеля
Построение индивидуальной системы торговли опционами
Стресс-тесты
Управление портфелем. Контроль лимитов по общей дельте портфеля
Управление портфелем. Контроль лимитов по веге. Структура портфеля, исходя из ситуации на рынке
Управление портфелем опционов. Окончание
Хеджирование валютных рисков портфеля
Построение индивидуальной системы торговли опционами
Стресс-тесты
Купить модуль за 6900 ₽
МОДУЛЬ 10
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
Российский рынок опционов и его особенности. Часть 1
Российский рынок опционов и его особенности. Часть 2
Российский рынок опционов и его особенности. Часть 3
Применение критериев в опционном трейдинге. ETF на российском рынке
Введение в недельные опционы. Прогнозирование ГО
Стратегии на недельных опционах. Часть 1
Стратегии на недельных опционах. Часть 2
Поиск неэффективностей на российском рынке опционов
Алгоритм действий в условиях черного лебедя
Российский рынок опционов и его особенности. Часть 2
Российский рынок опционов и его особенности. Часть 3
Применение критериев в опционном трейдинге. ETF на российском рынке
Введение в недельные опционы. Прогнозирование ГО
Стратегии на недельных опционах. Часть 1
Стратегии на недельных опционах. Часть 2
Поиск неэффективностей на российском рынке опционов
Алгоритм действий в условиях черного лебедя
Купить модуль за 6900 ₽
МОДУЛЬ 11
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОПЦИОННЫЙ ТРЕЙДИНГ
Инвестиционные стратегии. Арбитраж на недооценке опционов. Продолжение
Создание инвестиционного счета на опционах. Структура счета и необходимые расчеты
Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Облигации
Создание инвестиционного счета на опционах. Отбор и анализ облигаций
Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Окончание
Создание инвестиционного счета на опционах. Способы повышения доходности счета
Инвестиционные стратегии на опционах
Еврооблигации на инвестиционном счете
Анализ рынка облигаций. Выбор облигаций в портфель
Стратегии создания портфеля на рынке облигаций
Способы увеличения доходности облигационного портфеля
Хеджирование портфеля облигаций. Новая структура инвестиционного счета
Стратегии работы с портфелем облигаций
Использование ФЧС на ОФЗ для повышения доходности инвестиционного счета
Создание пирамиды репо через фьючерсы на ОФЗ
Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 1
Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 2
Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 3
Консервативные опционные стратегии
Спекулятивные опционные схемы на инвестиционном счете
Новая структура инвестиционного счета. Часть 1
Новая структура инвестиционного счета. Часть 2
Создание инвестиционного счета на опционах. Структура счета и необходимые расчеты
Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Облигации
Создание инвестиционного счета на опционах. Отбор и анализ облигаций
Создание инвестиционного счета. Низкорискованная часть счета. Окончание
Создание инвестиционного счета на опционах. Способы повышения доходности счета
Инвестиционные стратегии на опционах
Еврооблигации на инвестиционном счете
Анализ рынка облигаций. Выбор облигаций в портфель
Стратегии создания портфеля на рынке облигаций
Способы увеличения доходности облигационного портфеля
Хеджирование портфеля облигаций. Новая структура инвестиционного счета
Стратегии работы с портфелем облигаций
Использование ФЧС на ОФЗ для повышения доходности инвестиционного счета
Создание пирамиды репо через фьючерсы на ОФЗ
Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 1
Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 2
Практика работы с ФЧС на ОФЗ. Часть 3
Консервативные опционные стратегии
Спекулятивные опционные схемы на инвестиционном счете
Новая структура инвестиционного счета. Часть 1
Новая структура инвестиционного счета. Часть 2
Купить модуль за 12 700 ₽
МОДУЛЬ 12
РАЗРАБОТКА ТС НА ОПЦИОНАХ
Введение в системный опционный трейдинг. Недооцененные и переоцененные опционы
Подходы к построению ТС на рынке опционов
Концепция портфеля опционных ТС. Примеры ТС с использованием опционов
Виды идей и их поиск для разработки торговых стратегий (систем) на опционах
Проверка идей при торговле опционами. Статистика и выбор направления входа
Разработка ТС на опционах. Введение. Создание резерва торговых систем
Основные принципы разработки ТС на опционах. Схемы перестройки основных стратегий
Схема перестройки основных стратегий. Окончание
Схема разработки торговых стратегий
Тестирование опционных стратегий и систем
Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 1
Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 2
Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 1
Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 2
Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 3
Построение своей улыбки. Арбитраж на улыбке волатильности
Подходы к построению ТС на рынке опционов
Концепция портфеля опционных ТС. Примеры ТС с использованием опционов
Виды идей и их поиск для разработки торговых стратегий (систем) на опционах
Проверка идей при торговле опционами. Статистика и выбор направления входа
Разработка ТС на опционах. Введение. Создание резерва торговых систем
Основные принципы разработки ТС на опционах. Схемы перестройки основных стратегий
Схема перестройки основных стратегий. Окончание
Схема разработки торговых стратегий
Тестирование опционных стратегий и систем
Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 1
Тестирование торговых систем на рынке опционов. Часть 2
Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 1
Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 2
Примеры рабочих ТС на опционах. Часть 3
Построение своей улыбки. Арбитраж на улыбке волатильности
Купить модуль за 13 100 ₽
МОДУЛЬ 13
РАЗРАБОТКА ТС НА ОПЦИОНАХ
Построение успешного бизнеса на торговле опционами. Введение
Исходные условия для запуска бизнеса
Инфраструктурные риски в торговле опционами
Организация торговли опционами
Управление торговыми операциями
Введение в управление активами
Разработка методики управления капиталом. Создание резерва торговых стратегий
Подходы к изменению и совершенствованию торговых стратегий на опционах
Условия хороших сделок с опционами. Шаблоны торговых стратегий
Основные правила и ошибки в торговле опционами. Необходимые шаги к успешной торговле
Исходные условия для запуска бизнеса
Инфраструктурные риски в торговле опционами
Организация торговли опционами
Управление торговыми операциями
Введение в управление активами
Разработка методики управления капиталом. Создание резерва торговых стратегий
Подходы к изменению и совершенствованию торговых стратегий на опционах
Условия хороших сделок с опционами. Шаблоны торговых стратегий
Основные правила и ошибки в торговле опционами. Необходимые шаги к успешной торговле
Купить модуль за 7300 ₽
Получите 5 уроков бесплатно
Заполните соответствующие поля в форме и получите бесплатный доступ к пяти урокам (продолжительностью 6 часов)
Обучающий эксперт
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Прошел путь от рядового трейдера до начальника Отдела ДУ.
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.
Отзывы и обзор курса
Обзор курса
Отзыв о курсе
13 модулей курса 138 уроков
продолжительностью
60-120 мин
продолжительностью
60-120 мин
Ключ доступа к материалам предоставляется на один компьютер
Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
Роботизированный терминал
«Delta PRO» - подписка на 12 мес.
«Delta PRO» - подписка на 12 мес.
ПОЛНЫЙ КУРС
«ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ КАК БИЗНЕС»
«ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ КАК БИЗНЕС»
ПОЛНЫЙ КУРС
«ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ
КАК БИЗНЕС» + РОБОТ
«ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ
КАК БИЗНЕС» + РОБОТ
Все материалы по курсу
предоставляются в записи.
Доступ к записям бессрочный
предоставляются в записи.
Доступ к записям бессрочный
Возможность выбрать необходимые знания, не приобретая весь курс
КУРС ПО ОТДЕЛЬНЫМ МОДУЛЯМ
Ключ доступа к материалам предоставляется на один компьютер
Все материалы по курсу
предоставляются в записи.
Доступ к записям бессрочный
предоставляются в записи.
Доступ к записям бессрочный
от 2100 ₽
Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
13 модулей курса 138 уроков продолжительностью
60-120 мин
60-120 мин
Все материалы по курсу
предоставляются в записи.
Доступ к записям бессрочный
предоставляются в записи.
Доступ к записям бессрочный
Ключ доступа к материалам предоставляется на один компьютер
Три варианта обучения
77 000 ₽
88 000 ₽
Групповая сопроводительная поддержка по курсу. 3 встречи с наставниками
(С. Усанов, Ю. Красноруцкий) длительностью 1-1,5 часа.
(С. Усанов, Ю. Красноруцкий) длительностью 1-1,5 часа.
*Для установки курса требуется операционная система Windows.
** На компьютерах Mac курс работать не будет.
** На компьютерах Mac курс работать не будет.
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ
СКИДКА 20%
+
При покупке двух курсов
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ
36 видеоуроков продолжительностью 1-1.5 часа каждый
36 видеоуроков продолжительностью 1-1.5 часа каждый
+359 файлов дополнительных материалов
Тесты самопроверки
Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
Групповая сопроводительная поддержка по курсу. 15 встреч с наставниками (С. Усанов, Ю. Крас