ОБУЧЕНИЕ ТОРГОВЛЕ ОПЦИОНАМИ
ВИДЕОКУРС
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Торговля опционами на рынке США
Научитесь самостоятельно формировать и управлять опционным портфелем на любом текущем состоянии рынка США для достижения целевой прибыли
По окончании курса
Вы сможете:
Вы сможете:
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ ТОРГОВЫЕ ШАБЛОНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ И УСПЕШНО ПРИМЕНЯТЬ ИХ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ПРИМЕНЯТЬ ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ПРИМЕНЯТЬ НАПРАВЛЕННУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ВЫЯВЛЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ
НАУЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ НА САМОМ КРУПНОМ В МИРЕ РЫНКЕ. В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ БУДЕТ БОЛЕЕ 8 ТЫС. ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ И ОПЦИОНАМИ
Обучающий эксперт
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов.
На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.
Программа обучения
- Отличие Спот-рынка от рынка деривативов. Понятие срочности деривативов
- Нелинейность прибыли/убытка – как свойство опциона. Сравнение PnL Акции и PnL опциона на акцию
- Типы опционов – Call, Put
- Покупка опциона Call – как покупка Права на получение Акции
- Страйк опциона
- Премия (стоимость) опциона и факторы, влияющие на нее
- График Pnl купленного опциона. Прибыль, убытки, точка безубыточности. Опцион – как «Стоп»
- Типы опционов – OTM, ATM, ITM. Преимущества, недостатки и варианты использования. Реализация Права на получение Акции
- Торговля опционами – как игра в шахматы. Возможности и преимущества торговли опционами.
- Отличие маржируемых опционов (РФ) от премиальных опционов (США
- Опционы PUT, отличие от опционов CALL
- Как зарабатывать на движении рынка, независимо от направления.
- В каких ситуация выгодно покупать опционы
- Что такое Волатильность. Ее влияние на премию опциона
- Торговля опционами – как торговля Волатильностью
- Свойства Волатильности. Периоды высокой и низкой Волатильности
- Принципы успешной торговли опционами
- Откуда брать торговые идеи. Проверенные источники информации
- Почему продажи опционов – выгоднее и безопаснее
- Факторы, влияющие на Премию проданного опциона
- Риски при Продаже опционов
- Покрытые Продажи
- Увеличение доходности портфеля Акций
- Улучшения цены входа в Акцию с помощью опционов
- Стратегия «Колесо»
- Типы опционных стратегий с точки зрения Рисков
- Контроль Рисков опционной позиции
- Понятие Дельта-риска
- Дельта опционов Колл и Пут
- Способы нейтрализации Дельты. Дельта-хеджирование
- Дельта с точки зрения вероятности
- Почему не стоит продавать «Края»
- Как определяется премия опциона на рынке. Модель БШ
- Понятие Волатильности
- Виды волатильности
- Свойства Волатильности
- Как заработать с помощью Волатильности
- Стратегии Пассивной Покупки/Продажи Волатильности
- Выбор опциона по сроку до экспирации
- Выбор Страйка
- Торговля тренда – как торговля Дельтой. Минимизация остальных рисков позиции.
- Трансформация Купленного опциона Call в «Коллар» и «Вертикальный спред». Плюсы и минусы стратегий.
- Трансформация «Вертикального спреда» в «Пропорциональный спред»
- Преимущества Верт.спреда над голой покупкой
- Открытие и закрытие Верт.спред. Соотношение Risk/Reward
- Мат.Ожидание – залог успешной торговли. Способы повышения МО
- Управление позицией. Точки принятия решения
- Дневная волатильность актива. Расчет и применение
- Цели управления позицией
- Перестроение позиции с расчетом на дальнейшее трендовое движение. Роллирование
- Потеря ликвидности в опционах
- Перестроение позиции с расчетом на дальнейшее движение в диапазоне. Стратегии «Кондор» и «Бабочка»
- Перестроение позиции с расчетом на откат. Стратегия «Пропорциональный спред»
- Мани-менеджмент для различных типов стратегий
- О торговле временем
- Покрытые продажи
- Непокрытые продажи. Стратегии с открытым риском
- Непокрытые продажи. Стратегии с закрытым риском
- Подбор стратегии для отработки рыночной идеи
- Выбор срока опциона для стратегий торговли временем и трендовых стратегий
- Модель Блэка-Шоулза для оценки стоимости опциона.
- Рыночная волатильность.
- Историческая волатильность
- Выбор актива для продаж по Режиму рыночной волатильности
- Дельта-хеджирование. Торговля спредом волатильностей
- Выбор актива для продаж по Ликвидности актива
- Портфель стратегий
- Эмуляция опциона с помощью базового актива
- Пример подбора актива для торговли
- Способы управления позицией
- Роллирования на примере купленных опционов
— повышение потенциальной прибыли позиции в позитивном варианте
— уменьшение потенциального убытка позиции в негативном варианте - Правила Роллирования
- Риски позиции
- «Стренгл»
- Способы снижения риска Волатильности (Вега-риск)
- «Кондор»
- Управление позицией – точки перестроения.
- Роллирование проданных опционов
- Преимущества «Кондора» над Вертикальными спредами
- Плюсы, минусы и ситуации, в которых применяется Роллирование
- Дельта-хеджирование в продажах
- Сравнение ДХ от Роллирования, плюсы/минусы и ситуации применения ДХ
- Реализованная волатильность
- Волатильность – как актив.
- Виды волатильности
- Торговля IV.
— Вега.
— Хеджирование рисков.
— Методы измерения IV и основания для открытия позиций - «Стредл»
- Календарь. Введение
- Длинный Календарный спред – как стратегия покупки низкой волатильности
— Выбор опционов
— График PnL
— Применение и расчет рисков - Длинный Календарный спред и «Черной лебедь»
- Длинный Календарный спред и торговля отчетностью
- Роллирование Календарного спреда
- Короткий Календарный спред – как способ продажи высокой волатильности
— Выбор опционов
— График PnL
— Применение и расчет рисков - «Лотерейки»
- Торговля IV-RV
— Реализованная Волатильность (RV). «Стредл» – как основная позиция
— Управление рисками с помощью динамического дельта-хеджирования (ДДХ)
— Виды ДДХ. Гамма-скальпинг.
— Покупка и продажа спреда IV-RV
- Классификация активов по характеру движения и подбор стратегии
- Повышение доходности портфеля на плавно-растущем рынке. Стратегия «Бустер»
- Повышение доходности портфеля в боковом рынке. Стратегия «Колесо» и ее модификация
- Повышение доходности портфеля на коррекционных движениях. Стратегия «Буфер»
- Структурные продукты – состав и примеры самостоятельного создания
- Варианты хеджирования портфеля от сильных падений
- Бэк-спред – условно-бесплатный хедж
- Введение в риск-менеджмент. Работа с портфелем «от рисков»
- Греки портфеля – как основа риск-менеджмента
— Дельта-риск
— Гамма-риск
— Тетта-риск
— Вега-риск - Зависимость рисков от срочности позиции
- Балансировка портфеля по типу и срочности стратегий
- Подбор стратегий по показателю риска
- Градация портфеля по типу стратегий
— консервативные стратегии и их доля
— спекулятивные стратегии и их доля - Консервативная стратегия «Опционная змея» - опционная облигация
— регулирование доходности
— открытие и управление позицией
— более рисковый вариант
— календарный вариант - Подбор срочности стратегий исходя из уровня рыночной волатильности
- Про опционных роботов – ДХ, котировщики и прочее
Наличие и размер свободного капитала в портфеле. Управление маржинальными рисками- Правила риск-менеджмента портфеля
- Дельта-Гамма-нейтральная позиция
- Схема организации торговли
Отзывы наших учеников
Получите бесплатный доступ к 3 урокам
Заполните соответствующие поля в форме и получите бесплатный доступ к трём урокам (продолжительностью 6 часов)
ПОЛНЫЙ КУРС
21 видеоурок продолжительностью 1-1.5 часа каждый
Все материалы по курсу предоставляются в записи.
Доступ к записям бессрочный
Доступ к записям бессрочный
Доступ в закрытый чат профессиональных трейдеров с обратной связью
59 000 ₽
*Для установки курса требуется операционная система Windows.
** На компьютерах Mac плеер курса работать не будет.
** На компьютерах Mac плеер курса работать не будет.
РАССРОЧКА
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАССРОЧКИ*
Без процентов и переплат
Первый взнос только через месяц, сейчас ничего не платите
Как купить в рассрочку?
01
02
03
Нажмите на кнопку «купить в рассрочку», выберите пакет обучения, заполните форму, далее на странице оплаты выбирайте необходимый срок (3/4/6 месяцев), откроется окно банка, заполняйте анкету до конца (ФИО, номер тел., эл. почта). Нажимайте кнопку "Далее".
>>> На ваш указанный номер поступит смс-подтверждение, введя его, откроются дополнительные поля по анкете для заключительной стадии оформления рассрочки.
Начните учиться уже сейчас
БЕЗ КОМИССИЙ И ПЕРЕПЛАТ
Банк рассмотрит заявку в течение 1 рабочего дня, отправит нам оповещение о подписании и Вам на почту поступит письмо с доступом к курсу!
0 %
Остались вопросы?
Позвоните нам по телефону
+7 (495) 788 79 15
или напишите на почту info@alorschool.ru и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
+7 (495) 788 79 15
или напишите на почту info@alorschool.ru и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Контактные данные: 115162, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31Г, антресоль 2 эт., пом. 4.
Единая справочная служба: 8 495 788-79-15
Электронная почта: info@alorshool.ru
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании). Формат индивидуального обучения не является индивидуальной инвестиционной консультацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010 КПП 772501001. Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Услугу оказывает АО Тинькофф Банк.
При выборе варианта оплаты в рассрочку, клиент заполняет анкету на сайте курса, далее в случае положительного решения банка, оплата за курс поступает от банка по реквизитам ООО «АЛОР +» за вычетом стоимости услуги.
Затем клиент получает доступ к курсу и гасит частями долг перед банком в соответствии со своим графиком платежей без переплаты.
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31Г, антресоль 2 эт., пом. 4.
Единая справочная служба: 8 495 788-79-15
Электронная почта: info@alorshool.ru
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании). Формат индивидуального обучения не является индивидуальной инвестиционной консультацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010 КПП 772501001. Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Услугу оказывает АО Тинькофф Банк.
При выборе варианта оплаты в рассрочку, клиент заполняет анкету на сайте курса, далее в случае положительного решения банка, оплата за курс поступает от банка по реквизитам ООО «АЛОР +» за вычетом стоимости услуги.
Затем клиент получает доступ к курсу и гасит частями долг перед банком в соответствии со своим графиком платежей без переплаты.