ОБУЧЕНИЕ ТОРГОВЛЕ ОПЦИОНАМИ
ВИДЕОКУРС
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Торговля опционами на рынке США
Научитесь самостоятельно формировать и управлять опционным портфелем на любом текущем состоянии рынка США для достижения целевой прибыли
По окончании курса
Вы сможете:
Вы сможете:
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗРАБАТЫВАТЬ ТОРГОВЫЕ ШАБЛОНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ И УСПЕШНО ПРИМЕНЯТЬ ИХ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ПРИМЕНЯТЬ ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ПРИМЕНЯТЬ НАПРАВЛЕННУЮ ТОРГОВЛЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ
ВЫЯВЛЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СИТУАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
РАЗРАБОТАТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ
НАУЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ НА САМОМ КРУПНОМ В МИРЕ РЫНКЕ. В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ БУДЕТ БОЛЕЕ 8 ТЫС. ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ И ОПЦИОНАМИ
Обучающий эксперт
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов.
На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
На рынке с 2005 года. Работаю, преимущественно, с опционами и облигациями. Фьючерсы используются только вместе с опционами. Акциями практически не торгую.
В инвестбизнесе прошел путь от обычного рядового трейдера на опционах до начальника Отдела ДУ. В 2009-2011 год управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника. Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам. В настоящее время, вместе с партнерами, являюсь совладельцем бизнеса, оказывающего весь спектр услуг в области опционного трейдинга. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Считаю, что рынок невозможно прогнозировать, несмотря на большое многообразие методов анализа рынка. Не использую в своей торговле технический, волновой, объемный и прочие методы анализа рынка, т.к. не вижу в этом практической ценности. Это основная предпосылка, на которой я строю свою систему торговли опционами.
Программа обучения
- Отличие Спот-рынка от рынка деривативов. Понятие срочности деривативов
- Нелинейность прибыли/убытка – как свойство опциона. Сравнение PnL Акции и PnL опциона на акцию
- Типы опционов – Call, Put
- Покупка опциона Call – как покупка Права на получение Акции
- Страйк опциона
- Премия (стоимость) опциона и факторы, влияющие на нее
- График Pnl купленного опциона. Прибыль, убытки, точка безубыточности. Опцион – как «Стоп»
- Типы опционов – OTM, ATM, ITM. Преимущества, недостатки и варианты использования. Реализация Права на получение Акции
- Торговля опционами – как игра в шахматы. Возможности и преимущества торговли опционами.
- Отличие маржируемых опционов (РФ) от премиальных опционов (США
- Опционы PUT, отличие от опционов CALL
- Как зарабатывать на движении рынка, независимо от направления.
- В каких ситуация выгодно покупать опционы
- Что такое Волатильность. Ее влияние на премию опциона
- Торговля опционами – как торговля Волатильностью
- Свойства Волатильности. Периоды высокой и низкой Волатильности
- Принципы успешной торговли опционами
- Откуда брать торговые идеи. Проверенные источники информации
- Почему продажи опционов – выгоднее и безопаснее
- Факторы, влияющие на Премию проданного опциона
- Риски при Продаже опционов
- Покрытые Продажи
- Увеличение доходности портфеля Акций
- Улучшения цены входа в Акцию с помощью опционов
- Стратегия «Колесо»
- Типы опционных стратегий с точки зрения Рисков
- Контроль Рисков опционной позиции
- Понятие Дельта-риска
- Дельта опционов Колл и Пут
- Способы нейтрализации Дельты. Дельта-хеджирование
- Дельта с точки зрения вероятности
- Почему не стоит продавать «Края»
- Как определяется премия опциона на рынке. Модель БШ
- Понятие Волатильности
- Виды волатильности
- Свойства Волатильности
- Как заработать с помощью Волатильности
- Стратегии Пассивной Покупки/Продажи Волатильности
- Выбор опциона по сроку до экспирации
- Выбор Страйка
- Торговля тренда – как торговля Дельтой. Минимизация остальных рисков позиции.
- Трансформация Купленного опциона Call в «Коллар» и «Вертикальный спред». Плюсы и минусы стратегий.
- Трансформация «Вертикального спреда» в «Пропорциональный спред»
- Преимущества Верт.спреда над голой покупкой
- Открытие и закрытие Верт.спред. Соотношение Risk/Reward
- Мат.Ожидание – залог успешной торговли. Способы повышения МО
- Управление позицией. Точки принятия решения
- Дневная волатильность актива. Расчет и применение
- Цели управления позицией
- Перестроение позиции с расчетом на дальнейшее трендовое движение. Роллирование
- Потеря ликвидности в опционах
- Перестроение позиции с расчетом на дальнейшее движение в диапазоне. Стратегии «Кондор» и «Бабочка»
- Перестроение позиции с расчетом на откат. Стратегия «Пропорциональный спред»
- Мани-менеджмент для различных типов стратегий
- О торговле временем
- Покрытые продажи
- Непокрытые продажи. Стратегии с открытым риском
- Непокрытые продажи. Стратегии с закрытым риском
- Подбор стратегии для отработки рыночной идеи
- Выбор срока опциона для стратегий торговли временем и трендовых стратегий
- Модель Блэка-Шоулза для оценки стоимости опциона.
- Рыночная волатильность.
- Историческая волатильность
- Выбор актива для продаж по Режиму рыночной волатильности
- Дельта-хеджирование. Торговля спредом волатильностей
- Выбор актива для продаж по Ликвидности актива
- Портфель стратегий
- Эмуляция опциона с помощью базового актива
- Пример подбора актива для торговли
- Способы управления позицией
- Роллирования на примере купленных опционов
— повышение потенциальной прибыли позиции в позитивном варианте
— уменьшение потенциального убытка позиции в негативном варианте - Правила Роллирования
- Риски позиции
- «Стренгл»
- Способы снижения риска Волатильности (Вега-риск)
- «Кондор»
- Управление позицией – точки перестроения.
- Роллирование проданных опционов
- Преимущества «Кондора» над Вертикальными спредами
- Плюсы, минусы и ситуации, в которых применяется Роллирование
- Дельта-хеджирование в продажах
- Сравнение ДХ от Роллирования, плюсы/минусы и ситуации применения ДХ
- Реализованная волатильность
- Волатильность – как актив.
- Виды волатильности
- Торговля IV.
— Вега.
— Хеджирование рисков.
— Методы измерения IV и основания для открытия позиций - «Стредл»
- Календарь. Введение
- Длинный Календарный спред – как стратегия покупки низкой волатильности
— Выбор опционов
— График PnL
— Применение и расчет рисков - Длинный Календарный спред и «Черной лебедь»
- Длинный Календарный спред и торговля отчетностью
- Роллирование Календарного спреда
- Короткий Календарный спред – как способ продажи высокой волатильности
— Выбор опционов
— График PnL
— Применение и расчет рисков - «Лотерейки»
- Торговля IV-RV
— Реализованная Волатильность (RV). «Стредл» – как основная позиция
— Управление рисками с помощью динамического дельта-хеджирования (ДДХ)
— Виды ДДХ. Гамма-скальпинг.
— Покупка и продажа спреда IV-RV
- Классификация активов по характеру движения и подбор стратегии
- Повышение доходности портфеля на плавно-растущем рынке. Стратегия «Бустер»
- Повышение доходности портфеля в боковом рынке. Стратегия «Колесо» и ее модификация
- Повышение доходности портфеля на коррекционных движениях. Стратегия «Буфер»
- Структурные продукты – состав и примеры самостоятельного создания
- Варианты хеджирования портфеля от сильных падений
- Бэк-спред – условно-бесплатный хедж
- Введение в риск-менеджмент. Работа с портфелем «от рисков»
- Греки портфеля – как основа риск-менеджмента
— Дельта-риск
— Гамма-риск
— Тетта-риск
— Вега-риск - Зависимость рисков от срочности позиции
- Балансировка портфеля по типу и срочности стратегий
- Подбор стратегий по показателю риска
- Градация портфеля по типу стратегий
— консервативные стратегии и их доля
— спекулятивные стратегии и их доля - Консервативная стратегия «Опционная змея» - опционная облигация
— регулирование доходности
— открытие и управление позицией
— более рисковый вариант
— календарный вариант - Подбор срочности стратегий исходя из уровня рыночной волатильности
- Про опционных роботов – ДХ, котировщики и прочее
Наличие и размер свободного капитала в портфеле. Управление маржинальными рисками- Правила риск-менеджмента портфеля
- Дельта-Гамма-нейтральная позиция
- Схема организации торговли
Отзывы наших слушателей
Получите бесплатный доступ к 3 урокам
Заполните соответствующие поля в форме и получите бесплатный доступ к трём урокам (продолжительностью 6 часов)
ПОЛНЫЙ КУРС
21 видеоурок продолжительностью 1-1.5 часа каждый
Все материалы по курсу предоставляются в записи.
Доступ к записям бессрочный
Доступ к записям бессрочный
Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
59 000 ₽
*Для установки курса требуется операционная система Windows.
** На компьютерах Mac плеер курса работать не будет.
** На компьютерах Mac плеер курса работать не будет.
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ
СКИДКА 30%
При покупке ТРЕХ курсов
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ
36 видеоуроков продолжительностью 1-1.5 часа каждый
36 видеоуроков продолжительностью 1-1.5 часа каждый
+359 файлов дополнительных материалов
Тесты самопроверки
Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
Групповая сопроводительная поддержка по курсу. 15 встреч с наставниками (С. Усанов, Ю. Красноруцкий) длительностью 1-1,5 часа.
ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ КАК БИЗНЕС 138 уроков продолжительностью 2 часа каждый
Роботизированный терминал «Delta PRO» - подписка на 15 мес.
154 500 ₽
СКИДКА 30%
При покупке ТРЕХ курсов
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ
36 видеоуроков продолжительностью 1-1.5 часа каждый
36 видеоуроков продолжительностью 1-1.5 часа каждый
+359 файлов дополнительных материалов
Тесты самопроверки
Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ КАК БИЗНЕС 138 уроков продолжительностью 2 часа каждый
124 100 ₽
Выгодные варианты обучения
СУПЕРКОМБО
СУПЕРКОМБО
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ
ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ КАК БИЗНЕС
ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ КАК БИЗНЕС
ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ НА РЫНКЕ США
ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ НА РЫНКЕ США
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАССРОЧКИ*
Без процентов и переплат
Первый взнос только через месяц, сейчас ничего не платите
Начните учиться уже сейчас
Доступные сервисы по рассрочке
Тинькофф
Покупай со Сбером
Всегда.Да
Для оформления рассрочки Вам не нужно вводить паспортные данные.
Заявка подается в несколько кликов в мобильном приложении или личном кабинете Сбера.
Можно переподать заявку сразу, даже если по первой заявке Вы получили отказ.
Максимально удобный и быстрый процесс покупки в рассрочку
Всего 10 минут и кредитный договор оформлен!
Договор подписывается с помощью SMS — 100% удаленная и "безбумажная" технология.
Оформляете заказ и заполняете в нем заявку на рассрочку.
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса.
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса
После одобрения заявки получаете доступ ко всем материалам курса
Без комиссий и переплат
Рассрочка 0%
Оплата частями с Яндекс Сплит
Без комиссий и переплат
Этот простой и быстрый способ подойдет Вам, если Вы не готовы оплатить всю стоимость курса сразу
Делите оплату на части
Первый платёж сразу, а остальные — позже
До 6 месяцев
До 24 месяцев
0 ₽ в день покупки
На странице оплаты найдите значок Сплита и выберите срок оплаты.
Всё — можно сразу оформлять заказ.
Всё — можно сразу оформлять заказ.
Остались вопросы?
Позвоните нам по телефону
+7 (495) 788 79 15
или напишите на почту info@alorstudy.ru и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
+7 (495) 788 79 15
или напишите на почту info@alorstudy.ru и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Контактные данные: 115162, Российская Федерация, г. Москва, 115162, ул. Шаболовка, дом 31Г, 5 подъезд, 4 этаж (вход со стороны улицы Шаболовка)
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (ДОБ. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.
Единая справочная служба: +7 800 775-11-99 (ДОБ. 4740)
Электронная почта: info@alorstudy.ru
Не является публичной офертой.
*Работа с ценными бумагами является рискованным видом деятельности, результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. При подаче поручений клиенту следует самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, риски и выгоды от сделки или иной операции с ценными бумагами/контрактами/валютой, иными предлагаемыми Компанией инвестиционными продуктами, принимая решения исключительно своей волей и в своем интересе, в том числе предварительно изучив условия заключенных с Компанией договоров и ознакомившись с предупреждением о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания Компании).Формат обучения не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сведения о ставках доходности, результатах инвестиционных решений являются индикативными, представлены исключительно для наглядности и не должны рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений). Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000 от 13.03.2001, выданной ФСФР России. ООО «АЛОР +» ИНН 7709221010КПП 772501001.
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии ФСФР № 077-10965-000100 от 22.01.2008 г.